昨日,央企改革概念股集体爆发,再次成为近两日市场上一道靓丽的风景线。截至昨日收盘,中粮地产、中粮生化、中粮屯河、中国医药、国药股份等多只央企改革概念股涨停。
央企改革概念股刮涨停风
昨日,央企改革概念股再次成为市场主角。其中,最直接的催化剂是“国投系”的国投电力因筹划重大事项停牌,在上述信息的影响下,与央企改革相关的个股出现全面上涨,截至收盘,涨停个股超过10只———如电力板块的吉电股份、华电国际、华能国际、华电能源;“中粮系”的中粮地产、中粮生化、中粮屯河;“国投系”的*ST中鲁、国投新集、中成股份等。
北京某私募投资总监告诉记者,近两日,资金更多参与到央企改革主题投资,而对于前期强势的“互联网++”题材来说,尽管不少个股都出现了30%以上的跌幅,但依旧不能获得市场的青睐。随着沪指连续两日放量反弹,基本确立了前期以配资爆仓造成股票踩踏的情况结束,而近期央企改革独领风骚,或许预示着经历前期大幅调整后,行情分水岭出现,央企改革概念成为当前行情最重要的主题投资机会。
国泰君安:抓3大投资机会
“其实在本轮反弹中,以创业板为代表的个股并未成为反弹的先锋,或许是有部分个股遭遇监管层立案调查,以及‘讲故事’盈利模式被质疑等因素影响,而相比于这类个股的不确定性,国企改革由于顶层方案出台的时间越来越近,且又在部分个股的重组停牌的影响下,国企改革概念理所当然成为当前市场下,资金最佳配置选择。”有券商策略分析师如此认为。
记者注意到,6月5日深改小组召开会议发布了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》,标志着央企改革顶层设计方案的推出时点可能大幅提前。
国泰君安在最新的研报中指出,央企改革将是下一阶段主题热点的重点配置方向,并且指出了3大投资机会:1。央企改革试点,特别是国资管理体制和深改的试点(中粮/国投/中建材/国药/新兴际华和中节能六大集团):国投新集、中国巨石、启源装备、国药股份、北新建材、国药一致。另外,中粮屯河也将主要受益;2。央企国资证券化,重点在证券化程度不高的行业,大集团小公司通过资产注入实现证券化进程加快,推荐:国电电力、风神股份、一拖股份、葛洲坝;3。以行业性的国资运营和投资公司为核心,央企会进行大规模整合、重组和合并,资源类和高端装备是重点方向,推荐:中国重工、中煤能源、国电南瑞。